第三部分 宣州區(qū)財(cái)政局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)3155.73萬元,支出總計(jì)3155.73萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加1056.72萬元，增長(zhǎng)了50.34%，增長(zhǎng)主要原因：主要原因：一是按照區(qū)政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放 2016 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，二是年初預(yù)算不包括行政事業(yè)退休人員工資,三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)3155.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入3155.73萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)3155.73萬元，其中：基本支出1997.13萬元，占63.29%；項(xiàng)目支出1158.60萬元，占36.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3155.73萬元，支出總計(jì)3155.73萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1056.72萬元，增長(zhǎng)50.34%，，主要原因：一是按照區(qū)政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放 2016 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，二是年初預(yù)算不包括退休人員工資,三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3155.73萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1056.72萬元，增長(zhǎng)50.34%。主要原因：一是按照區(qū)政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放 2016 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，二是年初預(yù)算不包括退休人員工資,三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3155.73萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1056.72萬元，增長(zhǎng)50.34%。主要原因：一是按照區(qū)政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放 2016 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，二是年初預(yù)算不包括退休人員工資,三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3155.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2702.41萬元，占85.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出191.95萬元，占6.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出80.63萬元，占2.56%；住房保障（類）支出180.74萬元，占5.73%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2576.36萬元，支出決算為3155.73萬元，完成年初預(yù)算的122.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加2016年一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金；二是年中追加了退休人員工資。其中:基本支出1997.13元，占63.29%；項(xiàng)目支出1158.60萬元，占36.71%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為456.83萬元，支出決算為1127.66萬元，完成年初預(yù)算的246.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2016年一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為240.00萬元，支出決算為240萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革（項(xiàng)），年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。                           

4. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)），年初預(yù)算為20萬元，支出決算為17.39萬元，完成年初預(yù)算的86.95%。 決算小于預(yù)算的原因是單位厲行節(jié)約。

5．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)），年初預(yù)算為222萬元，支出決算為221.89萬元，完成年初預(yù)算的99.95%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

6. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為880.47萬元，支出決算為880.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為14.51萬元，支出決算為121.83萬元，完成年初預(yù)算的839.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為239.6萬元，支出決算為63.82萬元，完成年初預(yù)算的,26.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是全年指標(biāo)，決算數(shù)是10-12月份實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為77.87萬元，支出決算為80.63萬元，完成年初預(yù)算103.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

12. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為149.34萬元，支出決算為148.10萬元，完成年初預(yù)算99.86%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

13. 住房保障支出（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為40.74萬元，支出決算為32.64萬元，完成年初預(yù)算80.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)預(yù)算基數(shù)與實(shí)際支出基數(shù)不一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1997.13萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1844.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)152.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

區(qū)財(cái)政局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.59萬元，比2016年減少13.3萬元，下降8.02%，主要原因是局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，部分支出較預(yù)算有所壓縮。。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額100.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100.93萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室保留1輛一般公務(wù)車輛；。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，區(qū)財(cái)政局組織開展了2017 年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良好。

   第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。