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科目代碼
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科目名稱
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借/貸
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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借/貸
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期初余額
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借方發(fā)生
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貸方發(fā)生
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借方累計(jì)
|
貸方累計(jì)
|
借/貸
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期末余額
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|
112
|
應(yīng)收款
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借
|
3,329,177.47
|
借
|
3,529,177.47
|
|
|
400000.00
|
200,000.00
|
借
|
3,529,177.47
|
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11203
|
代管資金
|
借
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-139,981.90
|
借
|
-139,981.90
|
|
|
|
|
借
|
-139,981.90
|
|
11205
|
史*寶
|
借
|
1,600.00
|
借
|
1,600.00
|
|
|
|
|
借
|
1,600.00
|
|
11206
|
唐*吉
|
借
|
2,000.00
|
借
|
2,000.00
|
|
|
|
|
借
|
2,000.00
|
|
11207
|
祝*
|
借
|
2,500.00
|
借
|
2,500.00
|
|
|
|
|
借
|
2,500.00
|
|
11208
|
甘*龍
|
借
|
5,000.00
|
借
|
5,000.00
|
|
|
|
|
借
|
5,000.00
|
|
11209
|
孫*國(guó)
|
借
|
4,307.00
|
借
|
4,307.00
|
|
|
|
|
借
|
4,307.00
|
|
11210
|
鄭*根
|
借
|
3,900.00
|
借
|
3,900.00
|
|
|
|
|
借
|
3,900.00
|
|
11212
|
貍橋鎮(zhèn)政府
|
借
|
744,334.90
|
借
|
944,334.90
|
|
|
200000.00
|
|
借
|
944,334.90
|
|
11214
|
胡*元
|
借
|
5,000.00
|
借
|
5,000.00
|
|
|
|
|
借
|
5,000.00
|
|
11215
|
村村通工程款
|
借
|
565,660.00
|
借
|
565,660.00
|
|
|
|
|
借
|
565,660.00
|
|
11217
|
陳*華
|
借
|
7,000.00
|
借
|
7,000.00
|
|
|
|
|
借
|
7,000.00
|
|
11225
|
貍橋鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站
|
借
|
270,000.00
|
借
|
270,000.00
|
|
|
|
|
借
|
270,000.00
|
|
11227
|
唐*才
|
借
|
1,000.00
|
借
|
1,000.00
|
|
|
|
|
借
|
1,000.00
|
|
11229
|
周*平
|
借
|
489,320.00
|
借
|
489,320.00
|
|
|
|
|
借
|
489,320.00
|
|
11232
|
李*根
|
借
|
380,000.00
|
借
|
380,000.00
|
|
|
|
|
借
|
380,000.00
|
|
11233
|
凌*宏
|
借
|
20,000.00
|
借
|
20,000.00
|
|
|
|
|
借
|
20,000.00
|
|
11237
|
陳*德（奉國(guó)東埂路）
|
借
|
340,000.00
|
借
|
340,000.00
|
|
|
|
|
借
|
340,000.00
|
|
11238
|
李*皮（預(yù)付工程款）
|
借
|
100,000.00
|
借
|
100,000.00
|
|
|
|
|
借
|
100,000.00
|
|
11239
|
劉*福（新保西路）
|
借
|
370,000.00
|
借
|
370,000.00
|
|
|
|
|
借
|
370,000.00
|
|
11240
|
朱*青（滄溪路）
|
借
|
18,287.47
|
借
|
18,287.47
|
|
|
|
|
借
|
18,287.47
|
|
11241
|
李*（進(jìn)村道路建設(shè)）
|
借
|
40,000.00
|
借
|
40,000.00
|
|
|
|
|
借
|
40,000.00
|
|
11243
|
陳*德（新保滄溪路）
|
借
|
79,000.00
|
借
|
79,000.00
|
|
|
|
|
借
|
79,000.00
|
|
11246
|
計(jì)劃生育村為主村干部處罰款
|
借
|
20,250.00
|
借
|
20,250.00
|
|
|
|
|
借
|
20,250.00
|
|
201
|
短期借款
|
貸
|
344,777.00
|
貸
|
344,777.00
|
|
|
|
|
貸
|
344,777.00
|
|
20117
|
貍橋鎮(zhèn)政府
|
貸
|
344,777.00
|
貸
|
344,777.00
|
|
|
|
|
貸
|
344,777.00
|
|
202
|
應(yīng)付款
|
貸
|
4,864,704.58
|
貸
|
4,868,584.58
|
|
|
|
3,880.00
|
貸
|
4,868,584.58
|
|
20203
|
貍橋鎮(zhèn)政府
|
貸
|
5,071,740.00
|
貸
|
5,071,740.00
|
|
|
|
|
貸
|
5,071,740.00
|
|
20206
|
水陽江開卡征地補(bǔ)償款
|
貸
|
-242,282.40
|
貸
|
-242,282.40
|
|
|
|
|
貸
|
-242,282.40
|
|
20215
|
美好鄉(xiāng)村招標(biāo)代理費(fèi)用
|
貸
|
4,000.00
|
貸
|
4,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
4,000.00
|
|
20216
|
代收農(nóng)戶醫(yī)療保險(xiǎn)款
|
貸
|
250.00
|
貸
|
250.00
|
|
|
|
|
貸
|
250.00
|
|
20218
|
王*泉農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金；
|
貸
|
3,000.00
|
貸
|
3,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
3,000.00
|
|
20220
|
俞*宏農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金；
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20223
|
俞*云農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20224
|
方*霞農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20225
|
劉*鳳農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20226
|
袁*花農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20228
|
安徽騰泰建筑工程有限公司
|
貸
|
-0.02
|
貸
|
-0.02
|
|
|
|
|
貸
|
-0.02
|
|
20232
|
代收代付港口村復(fù)墾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
貸
|
1,997.00
|
貸
|
1,997.00
|
|
|
|
|
貸
|
1,997.00
|
|
20233
|
王*明農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20234
|
袁*交農(nóng)清工程風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20237
|
薜*萍交農(nóng)村清潔工程風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20238
|
蔣*蘭農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20240
|
袁*農(nóng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
1,000.00
|
貸
|
1,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
1,000.00
|
|
20241
|
李*娟村干部農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20242
|
王*村干部農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
2,000.00
|
貸
|
2,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
2,000.00
|
|
20243
|
孫*才農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金
|
貸
|
3,000.00
|
貸
|
3,000.00
|
|
|
|
|
貸
|
3,000.00
|
|
20244
|
村股份經(jīng)濟(jì)合作社
|
平
|
|
貸
|
3,880.00
|
|
|
|
3,880.00
|
貸
|
3,880.00
|
貍橋鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案34180202000313
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