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索引號：	11341703003249303E/202312-00045	組配分類：	債權(quán)債務
發(fā)布機構(gòu)：	鰲峰街道辦事處	主題分類：	綜合政務
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務狀況說明	文號：	無
生成日期：	2023-12-25	發(fā)布日期：	2023-12-25

索引號：	11341703003249303E/202312-00045
組配分類：	債權(quán)債務
發(fā)布機構(gòu)：	鰲峰街道辦事處
主題分類：	綜合政務
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務狀況說明
文號：	無
生成日期：	2023-12-25
發(fā)布日期：	2023-12-25

宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務狀況說明

發(fā)布時間：2023-12-25 10:32 來源：鰲峰街道辦事處瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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資產(chǎn) 負債表
			2023年11月30日				村會01表
編制單位:鰲峰辦事處寶城社區(qū)			2023年11月30日				單位: 元
資產(chǎn)	行次	年初數(shù)	年末數(shù)	負債及所有者權(quán)益	行次	年初數(shù)	年末數(shù)
流動資產(chǎn)：	1			流動負債：	24
貨幣資金	2	3,032,283.74	2,929,983.77	短期借款	25	150,000.00	150,000.00
短期投資	3			應付款項	26	3,550,982.98	3,703,096.92
應收款項	4	42,982.94	42,982.94	應付工資	27
存貨	5			應付福利費	28
流動資產(chǎn)合計	6	3,075,266.68	2,972,966.71	流動負債合計	29	3,700,982.98	3,853,096.92
農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：	7			長期負債：	30
牲畜（禽）資產(chǎn)	8			長期借款及應付款	31
林木資產(chǎn)	9			一事一議資金	32
農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計	10			專項應付款	33		10,000.00
長期投資：	11			長期負債合計	34		10,000.00
長期投資	12			負債合計	35	3,700,982.98	3,863,096.92
固定資產(chǎn)：	13				36
固定資產(chǎn)原價	14	3,113,247.00	3,113,486.00	所有者權(quán)益：	37
減：累計折舊	15			資本	38
固定資產(chǎn)凈值	16	3,113,247.00	3,113,486.00	公積公益金	39	3,108,447.00	3,107,326.00
固定資產(chǎn)清理	17			未分配收益	40	-620,916.30	-883,970.21
在建工程	18			所有者權(quán)益合計	41	2,487,530.70	2,223,355.79
固定資產(chǎn)合計	19	3,113,247.00	3,113,486.00		42
無形資產(chǎn)：	20				43
無形資產(chǎn)	21				44
撥付所屬單位資金	22				45
資產(chǎn)總計:	23	6,188,513.68	6,086,452.71	負債和所有者權(quán)益總計:	46	6,188,513.68	6,086,452.71
單位負責人:			會計主管:			制表人:李霞

補充資料:
項目				金額
無法收回.尚未批準核銷的短期投資
確實無法收回.尚未批準核銷的應收款項
盤虧.毀損和報廢.尚未批準核銷的存貨
死亡毀損.尚未批準核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)
無法收回.尚未批準核銷的長期投資
盤虧和毀損.尚未批準核銷的固定資產(chǎn)
毀損和報廢.尚未批準核銷的在建工程